國內基金淨值

(DF27)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.0196美元(2025/04/08)
漲跌	0.0104	最高淨值(年)	10.0660
幅度	0.10%	最低淨值(年)	9.2692

近20日淨值

日期	淨值
04/08	10.0196
04/07	10.0092
04/02	10.0649
04/01	10.0660
03/31	10.0645
03/28	10.0659
03/27	10.0600
03/26	10.0604
03/25	10.0599
03/24	10.0560

日期	淨值
03/21	10.0544
03/20	10.0569
03/19	10.0541
03/18	10.0474
03/17	10.0444
03/14	10.0375
03/13	10.0396
03/12	10.0348
03/11	10.0370
03/10	10.0382

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。