國內基金淨值

(DF27)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.1778美元(2025/06/05)
漲跌	-0.0017	最高淨值(年)	10.1795
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	9.4585

近20日淨值

日期	淨值
06/05	10.1778
06/04	10.1795
06/03	10.1707
06/02	10.1661
05/29	10.1602
05/28	10.1512
05/27	10.1518
05/26	10.1461
05/23	10.1419
05/22	10.1399

日期	淨值
05/21	10.1418
05/20	10.1421
05/19	10.1401
05/16	10.1337
05/15	10.1332
05/14	10.1261
05/13	10.1258
05/12	10.1218
05/09	10.1081
05/08	10.1049

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。