國內基金淨值

(DF27)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.4873美元(2025/12/12)
漲跌	0.0027	最高淨值(年)	10.4873
幅度	0.03%	最低淨值(年)	9.8281

近20日淨值

日期	淨值
12/12	10.4873
12/11	10.4846
12/10	10.4834
12/09	10.4790
12/08	10.4795
12/05	10.4771
12/04	10.4768
12/03	10.4760
12/02	10.4695
12/01	10.4668

日期	淨值
11/28	10.4663
11/27	10.4634
11/26	10.4624
11/25	10.4609
11/24	10.4587
11/21	10.4539
11/20	10.4537
11/19	10.4516
11/18	10.4517
11/17	10.4511

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。