國內基金淨值

(DF27)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.3577美元(2025/09/05)
漲跌	0.0087	最高淨值(年)	10.3577
幅度	0.08%	最低淨值(年)	9.7037

近20日淨值

日期	淨值
09/05	10.3577
09/04	10.3490
09/03	10.3466
09/02	10.3438
09/01	10.3374
08/29	10.3353
08/28	10.3309
08/27	10.3273
08/26	10.3265
08/25	10.3245

日期	淨值
08/22	10.3239
08/21	10.3153
08/20	10.3189
08/19	10.3201
08/18	10.3171
08/15	10.3143
08/14	10.3105
08/13	10.3127
08/12	10.3064
08/11	10.3016

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。