國內基金淨值

(DF27)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.5139美元(2024/07/03)
漲跌	0.0080	最高淨值(年)	9.5164
幅度	0.08%	最低淨值(年)	8.5363

近20日淨值

日期	淨值
07/03	9.5139
07/02	9.5059
07/01	9.5037
06/28	9.5092
06/27	9.5069
06/26	9.5164
06/25	9.5158
06/24	9.5138
06/21	9.5129
06/20	9.5103

日期	淨值
06/19	9.5030
06/18	9.5019
06/17	9.4948
06/14	9.4997
06/13	9.4939
06/12	9.4808
06/11	9.4791
06/07	9.4615
06/06	9.4585
06/05	9.4597

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。