(DF26)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.6343美元(2024/07/03)
漲跌 0.0073 最高淨值(年) 8.6365
幅度 0.08% 最低淨值(年) 7.9238
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
07/038.6343
07/028.6270
07/018.6250
06/288.6300
06/278.6279
06/268.6365
06/258.6360
06/248.6342
06/218.6333
06/208.6310
日期淨值
06/198.6243
06/188.6233
06/178.6169
06/148.6213
06/138.6161
06/128.6042
06/118.6026
06/078.5867
06/068.5840
06/058.5850
投資注意事項