國內基金淨值

(DF26)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.0952美元(2025/12/11)
漲跌	0.0010	最高淨值(年)	9.1223
幅度	0.01%	最低淨值(年)	8.7862

近20日淨值

日期	淨值
12/11	9.0952
12/10	9.0942
12/09	9.0903
12/08	9.0908
12/05	9.0887
12/04	9.0885
12/03	9.0878
12/02	9.0821
12/01	9.0798
11/28	9.0793

日期	淨值
11/27	9.0769
11/26	9.0759
11/25	9.0747
11/24	9.0727
11/21	9.0686
11/20	9.0684
11/19	9.0666
11/18	9.0667
11/17	9.0662
11/14	9.0639

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。