國內基金淨值

(DF26)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.0530美元(2025/09/05)
漲跌	0.0076	最高淨值(年)	9.0530
幅度	0.08%	最低淨值(年)	8.7405

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.0530
09/04	9.0454
09/03	9.0433
09/02	9.0408
09/01	9.0353
08/29	9.0334
08/28	9.0296
08/27	9.0264
08/26	9.0257
08/25	9.0240

日期	淨值
08/22	9.0235
08/21	9.0160
08/20	9.0191
08/19	9.0202
08/18	9.0175
08/15	9.0151
08/14	9.0118
08/13	9.0137
08/12	9.0082
08/11	9.0040

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。