國內基金淨值

(DF26)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.7676美元(2024/11/21)
漲跌	-0.0079	最高淨值(年)	8.8372
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	8.1160

近20日淨值

日期	淨值
11/21	8.7676
11/20	8.7755
11/19	8.7767
11/18	8.7760
11/15	8.7704
11/14	8.7727
11/13	8.7781
11/12	8.7817
11/11	8.7748
11/08	8.7731

日期	淨值
11/07	8.7745
11/06	8.7617
11/05	8.7662
11/04	8.7681
11/01	8.7641
10/30	8.8315
10/29	8.8312
10/28	8.8372
10/25	8.8118
10/24	8.8142

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。