國內基金淨值

(DF28)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.1630人民幣(2025/09/05)
漲跌	-0.0044	最高淨值(年)	10.1770
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	9.5854

近20日淨值

日期	淨值
09/05	10.1630
09/04	10.1674
09/03	10.1639
09/02	10.1627
09/01	10.1533
08/29	10.1424
08/28	10.1364
08/27	10.1559
08/26	10.1578
08/25	10.1569

日期	淨值
08/22	10.1709
08/21	10.1699
08/20	10.1710
08/19	10.1770
08/18	10.1739
08/15	10.1729
08/14	10.1665
08/13	10.1681
08/12	10.1653
08/11	10.1691

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。