國內基金淨值

(DF28)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.1973人民幣(2025/12/11)
漲跌	-0.0110	最高淨值(年)	10.2251
幅度	-0.11%	最低淨值(年)	9.8192

近20日淨值

日期	淨值
12/11	10.1973
12/10	10.2083
12/09	10.2014
12/08	10.2088
12/05	10.2072
12/04	10.2065
12/03	10.1967
12/02	10.1996
12/01	10.1994
11/28	10.1993

日期	淨值
11/27	10.2012
11/26	10.1950
11/25	10.2027
11/24	10.2192
11/21	10.2160
11/20	10.2243
11/19	10.2211
11/18	10.2166
11/17	10.2150
11/14	10.2069

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。