國內基金淨值

(DF28)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	9.5813人民幣(2024/07/03)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	9.5915
幅度	0.00	最低淨值(年)	8.6755

近20日淨值

日期	淨值
07/03	9.5813
07/02	9.5813
07/01	9.5778
06/28	9.5818
06/27	9.5818
06/26	9.5915
06/25	9.5818
06/24	9.5783
06/21	9.5823
06/20	9.5802

日期	淨值
06/19	9.5654
06/18	9.5574
06/17	9.5503
06/14	9.5575
06/13	9.5516
06/12	9.5246
06/11	9.5387
06/07	9.5162
06/06	9.5119
06/05	9.5094

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。