國內基金淨值

(DF28)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.0659人民幣(2025/06/03)
漲跌	-0.0092	最高淨值(年)	10.0751
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	9.5007

近20日淨值

日期	淨值
06/03	10.0659
06/02	10.0751
05/29	10.0543
05/28	10.0517
05/27	10.0527
05/26	10.0381
05/23	10.0324
05/22	10.0506
05/21	10.0525
05/20	10.0639

日期	淨值
05/19	10.0598
05/16	10.0527
05/15	10.0496
05/14	10.0428
05/13	10.0375
05/12	10.0350
05/09	10.0475
05/08	10.0505
05/07	10.0362
05/06	10.0213

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。