國內基金淨值

(DF28)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.2158人民幣(2025/10/22)
漲跌	0.0034	最高淨值(年)	10.2251
幅度	0.03%	最低淨值(年)	9.6903

近20日淨值

日期	淨值
10/22	10.2158
10/21	10.2124
10/20	10.2113
10/17	10.2084
10/16	10.2116
10/15	10.2094
10/14	10.2110
10/13	10.2109
10/09	10.2123
10/08	10.2251

日期	淨值
10/07	10.2190
10/03	10.2107
10/02	10.2027
10/01	10.1997
09/30	10.1942
09/26	10.1982
09/25	10.2001
09/24	10.1990
09/23	10.1821
09/22	10.1808

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。