國內基金淨值

(DF29)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.8682人民幣(2025/09/05)
漲跌	-0.0039	最高淨值(年)	8.9335
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	8.6198

近20日淨值

日期	淨值
09/05	8.8682
09/04	8.8721
09/03	8.8690
09/02	8.8680
09/01	8.8598
08/29	8.8503
08/28	8.8451
08/27	8.8620
08/26	8.8637
08/25	8.8629

日期	淨值
08/22	8.8751
08/21	8.8742
08/20	8.8752
08/19	8.8805
08/18	8.8777
08/15	8.8769
08/14	8.8713
08/13	8.8727
08/12	8.8702
08/11	8.8735

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。