國內基金淨值

(DF30)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.6095南非幣(2025/06/05)
漲跌	-0.0082	最高淨值(年)	11.6188
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	10.5124

近20日淨值

日期	淨值
06/05	11.6095
06/04	11.6177
06/03	11.6188
06/02	11.6108
05/29	11.5904
05/28	11.5946
05/27	11.5934
05/26	11.5775
05/23	11.5654
05/22	11.5827

日期	淨值
05/21	11.5764
05/20	11.5757
05/19	11.5905
05/16	11.5811
05/15	11.5729
05/14	11.5945
05/13	11.6026
05/12	11.5978
05/09	11.5711
05/08	11.5595

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。