國內基金淨值

(DF30)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.8791南非幣(2025/09/05)
漲跌	-0.0070	最高淨值(年)	11.8861
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	10.8456

近20日淨值

日期	淨值
09/05	11.8791
09/04	11.8861
09/03	11.8746
09/02	11.8728
09/01	11.8580
08/29	11.8541
08/28	11.8517
08/27	11.8455
08/26	11.8410
08/25	11.8342

日期	淨值
08/22	11.8193
08/21	11.8327
08/20	11.8258
08/19	11.8238
08/18	11.8185
08/15	11.8062
08/14	11.8034
08/13	11.7926
08/12	11.7902
08/11	11.8019

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。