國內基金淨值

(DF30)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.9911南非幣(2025/10/22)
漲跌	0.0058	最高淨值(年)	11.9911
幅度	0.05%	最低淨值(年)	10.9801

近20日淨值

日期	淨值
10/22	11.9911
10/21	11.9853
10/20	11.9713
10/17	11.9708
10/16	11.9715
10/15	11.9651
10/14	11.9603
10/13	11.9574
10/09	11.9421
10/08	11.9391

日期	淨值
10/07	11.9396
10/03	11.9313
10/02	11.9283
10/01	11.9213
09/30	11.9188
09/26	11.9183
09/25	11.9192
09/24	11.9106
09/23	11.9037
09/22	11.9056

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。