國內基金淨值

(DF30)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	12.0623南非幣(2025/12/12)
漲跌	0.0036	最高淨值(年)	12.0634
幅度	0.03%	最低淨值(年)	11.1303

近20日淨值

日期	淨值
12/12	12.0623
12/11	12.0587
12/10	12.0634
12/09	12.0610
12/08	12.0580
12/05	12.0473
12/04	12.0508
12/03	12.0524
12/02	12.0500
12/01	12.0425

日期	淨值
11/28	12.0384
11/27	12.0362
11/26	12.0331
11/25	12.0384
11/24	12.0420
11/21	12.0384
11/20	12.0302
11/19	12.0292
11/18	12.0242
11/17	12.0220

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。