國內基金淨值

(DF31)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.0453南非幣(2025/12/11)
漲跌	-0.0036	最高淨值(年)	9.1354
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	8.8667

近20日淨值

日期	淨值
12/11	9.0453
12/10	9.0489
12/09	9.0471
12/08	9.0448
12/05	9.0368
12/04	9.0394
12/03	9.0406
12/02	9.0388
12/01	9.0332
11/28	9.0301

日期	淨值
11/27	9.0285
11/26	9.0261
11/25	9.0301
11/24	9.0328
11/21	9.0301
11/20	9.0239
11/19	9.0232
11/18	9.0194
11/17	9.0178
11/14	9.0123

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。