國內基金淨值

(DF31)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.9755南非幣(2025/06/05)
漲跌	-0.0064	最高淨值(年)	9.0728
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	8.6331

近20日淨值

日期	淨值
06/05	8.9755
06/04	8.9819
06/03	8.9827
06/02	8.9765
05/29	8.9607
05/28	8.9641
05/27	8.9631
05/26	8.9508
05/23	8.9415
05/22	8.9548

日期	淨值
05/21	8.9500
05/20	8.9494
05/19	8.9609
05/16	8.9536
05/15	8.9472
05/14	8.9639
05/13	8.9702
05/12	8.9665
05/09	8.9458
05/08	8.9369

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。