國內基金淨值

(DF31)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.0462南非幣(2025/09/05)
漲跌	-0.0053	最高淨值(年)	9.1312
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	8.7733

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.0462
09/04	9.0515
09/03	9.0427
09/02	9.0414
09/01	9.0302
08/29	9.0272
08/28	9.0253
08/27	9.0206
08/26	9.0172
08/25	9.0120

日期	淨值
08/22	9.0007
08/21	9.0109
08/20	9.0057
08/19	9.0041
08/18	9.0001
08/15	8.9907
08/14	8.9886
08/13	8.9803
08/12	8.9785
08/11	8.9874

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。