(DF35)瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
最新淨值 107.7800日圓(2024/07/03)
漲跌 0.4800 最高淨值(年) 107.8600
幅度 0.45% 最低淨值(年) 100.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
07/03107.7800
07/02107.3000
07/01107.1600
06/28107.8600
06/27107.7900
06/26107.7300
06/25107.4800
06/24107.3900
06/21107.3300
06/20107.3300
日期淨值
06/19106.9000
06/18106.6200
06/17106.4200
06/14106.1200
06/13105.9000
06/12105.2800
06/11105.4200
06/07105.3700
06/06105.2400
06/05105.1400
投資注意事項