國內基金淨值

(DF11)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	4.62810人民幣(2025/06/05)
漲跌	0.00000	最高淨值(年)	4.89820
幅度	0.00	最低淨值(年)	4.54820

近20日淨值

日期	淨值
06/05	4.62810
06/04	4.62810
06/03	4.63370
06/02	4.63390
05/29	4.65640
05/28	4.65200
05/27	4.65100
05/23	4.62250
05/22	4.63360
05/21	4.63770

日期	淨值
05/20	4.65220
05/19	4.64910
05/16	4.64920
05/15	4.64330
05/14	4.64460
05/13	4.64870
05/12	4.64110
05/09	4.62290
05/08	4.62290
05/07	4.61160

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。