國內基金淨值

(DF11)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	4.57580人民幣(2025/10/22)
漲跌	-0.00160	最高淨值(年)	4.85090
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	4.54820

近20日淨值

日期	淨值
10/22	4.57580
10/21	4.57740
10/20	4.57400
10/17	4.56920
10/16	4.57490
10/15	4.57580
10/14	4.56430
10/13	4.55960
10/09	4.57320
10/08	4.58800

日期	淨值
10/07	4.58980
10/03	4.59200
10/02	4.59120
10/01	4.58730
09/30	4.61930
09/26	4.62480
09/25	4.62470
09/24	4.63250
09/23	4.62920
09/22	4.62780

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。