國內基金淨值

(DF11)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	4.84360人民幣(2024/07/03)
漲跌	0.00570	最高淨值(年)	5.02180
幅度	0.12%	最低淨值(年)	4.77460

近20日淨值

日期	淨值
07/03	4.84360
07/02	4.83790
07/01	4.83640
06/28	4.87930
06/27	4.88110
06/26	4.88200
06/25	4.88640
06/24	4.88520
06/21	4.88070
06/20	4.88040

日期	淨值
06/18	4.87660
06/17	4.86630
06/14	4.86830
06/13	4.88050
06/12	4.87750
06/11	4.86270
06/07	4.86190
06/06	4.86910
06/05	4.86710
06/04	4.85940

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。