國內基金淨值

(DF11)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	4.61700人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.00440	最高淨值(年)	4.89040
幅度	0.10%	最低淨值(年)	4.54820

近20日淨值

日期	淨值
09/05	4.61700
09/04	4.61260
09/03	4.60570
09/02	4.60240
08/29	4.63610
08/28	4.63690
08/27	4.64070
08/26	4.63840
08/22	4.63890
08/21	4.62870

日期	淨值
08/20	4.63270
08/19	4.63660
08/18	4.63660
08/15	4.63630
08/14	4.63600
08/13	4.63910
08/12	4.63040
08/11	4.63070
08/08	4.62710
08/07	4.62650

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。