國內基金淨值

(DF11)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	4.50720人民幣(2025/12/12)
漲跌	-0.00290	最高淨值(年)	4.82710
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	4.50720

近20日淨值

日期	淨值
12/12	4.50720
12/11	4.51010
12/10	4.51110
12/09	4.50750
12/08	4.51040
12/05	4.51540
12/04	4.51660
12/03	4.51430
12/02	4.51250
12/01	4.50950

日期	淨值
11/28	4.54660
11/26	4.54050
11/25	4.53670
11/24	4.53290
11/21	4.52530
11/20	4.52570
11/19	4.52040
11/18	4.51840
11/17	4.52360
11/14	4.52200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。