淨值
績效
基本
持股
配息
(DF02)瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
8.04人民幣
(2024/07/03)
漲跌
0.08
最高淨值(年)
8.04
幅度
1.01%
最低淨值(年)
6.71
近20日淨值
日期
淨值
07/03
8.04
07/02
7.96
06/28
8.01
06/27
7.98
06/26
8.01
06/25
7.94
06/24
7.90
06/21
7.94
06/20
8.01
06/19
8.00
日期
淨值
06/18
7.87
06/17
7.80
06/14
7.78
06/13
7.79
06/12
7.71
06/11
7.69
06/07
7.74
06/06
7.76
06/05
7.67
06/04
7.59
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。