淨值
績效
基本
持股
配息
(DF02)瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值
9.65人民幣
(2025/12/12)
漲跌
0.09
最高淨值(年)
9.92
幅度
0.94%
最低淨值(年)
7.27
近20日淨值
日期
淨值
12/12
9.65
12/11
9.56
12/10
9.62
12/09
9.59
12/08
9.66
12/05
9.66
12/04
9.57
12/03
9.51
12/02
9.53
12/01
9.49
日期
淨值
11/28
9.50
11/27
9.57
11/26
9.53
11/25
9.45
11/24
9.41
11/21
9.33
11/20
9.62
11/19
9.54
11/18
9.58
11/17
9.75
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。