淨值
績效
基本
持股
配息
(DF02)瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值
9.56人民幣
(2025/10/22)
漲跌
-0.04
最高淨值(年)
9.60
幅度
-0.42%
最低淨值(年)
7.27
近20日淨值
日期
淨值
10/22
9.56
10/21
9.60
10/20
9.56
10/17
9.38
10/16
9.48
10/15
9.36
10/14
9.20
10/13
9.30
10/09
9.46
10/08
9.44
日期
淨值
10/03
9.45
10/02
9.41
09/30
9.21
09/26
9.08
09/25
9.19
09/24
9.23
09/23
9.19
09/22
9.18
09/19
9.18
09/18
9.21
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。