淨值
績效
基本
持股
配息
(DF13)瀚亞中國A股基金(美元)
最新淨值
7.29美元
(2024/07/03)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
9.02
幅度
0.14%
最低淨值(年)
6.77
近20日淨值
日期
淨值
07/03
7.29
07/02
7.28
06/28
7.34
06/27
7.37
06/26
7.43
06/25
7.42
06/24
7.48
06/21
7.55
06/20
7.57
06/19
7.69
日期
淨值
06/18
7.79
06/17
7.81
06/14
7.76
06/13
7.72
06/12
7.82
06/11
7.82
06/07
7.83
06/06
7.88
06/05
7.91
06/04
7.97
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。