淨值
績效
基本
持股
配息
(DF13)瀚亞中國A股基金(美元)
最新淨值
10.44美元
(2025/09/05)
漲跌
0.44
最高淨值(年)
10.44
幅度
4.40%
最低淨值(年)
6.79
近20日淨值
日期
淨值
09/05
10.44
09/04
10.00
09/03
10.28
09/02
10.24
09/01
10.15
08/29
10.05
08/28
9.79
08/27
9.70
08/26
9.92
08/25
9.94
日期
淨值
08/22
9.78
08/21
9.60
08/20
9.59
08/19
9.54
08/18
9.51
08/15
9.48
08/14
9.31
08/13
9.31
08/12
9.07
08/11
9.04
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。