國內基金淨值

(3331)國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	11.0433台幣(2025/12/12)
漲跌	-0.0590	最高淨值(年)	11.1886
幅度	-0.53%	最低淨值(年)	10.2822

近20日淨值

日期	淨值
12/12	11.0433
12/11	11.1023
12/10	11.0940
12/09	11.0652
12/08	11.0771
12/05	11.1013
12/04	11.1325
12/03	11.1572
12/02	11.1556
12/01	11.1461

日期	淨值
11/28	11.1818
11/26	11.1849
11/25	11.1886
11/24	11.1584
11/21	11.1232
11/20	11.0722
11/19	11.0421
11/18	11.0431
11/17	11.0238
11/14	11.0309

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。