國內基金淨值

(3331)國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.8902台幣(2025/09/05)
漲跌	0.0429	最高淨值(年)	11.0885
幅度	0.40%	最低淨值(年)	10.2822

近20日淨值

日期	淨值
09/05	10.8902
09/04	10.8473
09/03	10.8078
09/02	10.7586
08/29	10.7660
08/28	10.7864
08/27	10.7699
08/26	10.7533
08/25	10.7300
08/22	10.7714

日期	淨值
08/21	10.6955
08/20	10.6775
08/19	10.6324
08/18	10.6114
08/15	10.6111
08/14	10.6190
08/13	10.6398
08/12	10.6097
08/11	10.5826
08/08	10.5675

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。