國內基金淨值

(DH09)國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	11.8059美元(2025/10/22)
漲跌	0.0017	最高淨值(年)	11.8059
幅度	0.01%	最低淨值(年)	10.8673

近20日淨值

日期	淨值
10/22	11.8059
10/21	11.8042
10/20	11.7937
10/17	11.7655
10/16	11.7794
10/15	11.7573
10/14	11.7418
10/09	11.6807
10/08	11.7071
10/07	11.7037

日期	淨值
10/03	11.7104
10/02	11.7255
10/01	11.7088
09/30	11.6758
09/26	11.6535
09/25	11.6440
09/24	11.6660
09/23	11.6968
09/22	11.6785
09/19	11.6918

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。