國內基金淨值

(DH09)國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	11.6512美元(2025/09/05)
漲跌	0.0622	最高淨值(年)	11.6512
幅度	0.54%	最低淨值(年)	10.8673

近20日淨值

日期	淨值
09/05	11.6512
09/04	11.5890
09/03	11.5391
09/02	11.5005
08/29	11.5247
08/28	11.5501
08/27	11.5335
08/26	11.5229
08/25	11.5246
08/22	11.5327

日期	淨值
08/21	11.4700
08/20	11.4941
08/19	11.4901
08/18	11.4823
08/15	11.4920
08/14	11.5052
08/13	11.5330
08/12	11.4850
08/11	11.4800
08/08	11.4768

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。