國內基金淨值

(DH09)國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	11.7123美元(2025/12/12)
漲跌	-0.0318	最高淨值(年)	11.8202
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	10.8673

近20日淨值

日期	淨值
12/12	11.7123
12/11	11.7441
12/10	11.7453
12/09	11.7162
12/08	11.7322
12/05	11.7470
12/04	11.7639
12/03	11.7789
12/02	11.7593
12/01	11.7521

日期	淨值
11/28	11.7974
11/26	11.8056
11/25	11.7882
11/24	11.7538
11/21	11.7178
11/20	11.7009
11/19	11.6759
11/18	11.6850
11/17	11.6761
11/14	11.6741

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。