國內基金淨值

(DH10)國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.7442美元(2025/09/05)
漲跌	0.0520	最高淨值(年)	10.4855
幅度	0.54%	最低淨值(年)	9.4451

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.7442
09/04	9.6922
09/03	9.6504
09/02	9.6840
08/29	9.7043
08/28	9.7258
08/27	9.7118
08/26	9.7028
08/25	9.7043
08/22	9.7111

日期	淨值
08/21	9.6583
08/20	9.6786
08/19	9.6753
08/18	9.6687
08/15	9.6768
08/14	9.6880
08/13	9.7114
08/12	9.6709
08/11	9.6667
08/08	9.6641

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。