國內基金淨值

(DH07)國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	46.6068日圓(2025/09/05)
漲跌	-0.1290	最高淨值(年)	50.0309
幅度	-0.28%	最低淨值(年)	41.5793

近20日淨值

日期	淨值
09/05	46.6068
09/04	46.7358
09/03	46.3461
09/02	46.5093
08/29	46.5174
08/28	46.7488
08/27	46.6896
08/26	46.6521
08/25	46.6442
08/22	46.5817

日期	淨值
08/21	46.4496
08/20	46.4201
08/19	46.5002
08/18	46.7992
08/15	46.7041
08/14	46.8601
08/13	46.8345
08/12	46.8840
08/11	46.7007
08/08	46.6725

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。