國內基金淨值

(DH11)國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	43.1604日圓(2025/09/05)
漲跌	0.1479	最高淨值(年)	46.1128
幅度	0.34%	最低淨值(年)	42.0072

近20日淨值

日期	淨值
09/05	43.1604
09/04	43.0125
09/03	42.8055
09/02	42.9327
08/29	42.7539
08/28	42.8209
08/27	42.8656
08/26	42.8231
08/25	42.9151
08/22	42.7661

日期	淨值
08/21	42.6770
08/20	42.6712
08/19	42.7023
08/18	42.7135
08/15	42.6289
08/14	42.7797
08/13	42.8253
08/12	42.7225
08/11	42.7561
08/08	42.6789

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。