國內基金淨值

(DH11)國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	43.9284日圓(2025/10/22)
漲跌	0.0124	最高淨值(年)	46.1128
幅度	0.03%	最低淨值(年)	42.0072

近20日淨值

日期	淨值
10/22	43.9284
10/21	43.9160
10/20	43.6902
10/17	43.5656
10/16	43.5895
10/15	43.6143
10/14	43.7592
10/09	43.8503
10/08	43.8545
10/07	43.6850

日期	淨值
10/03	42.9201
10/02	42.9602
10/01	43.1722
09/30	43.1808
09/26	43.3455
09/25	43.3712
09/24	43.2881
09/23	43.1669
09/22	43.1149
09/19	43.2089

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。