國內基金淨值

(DH11)國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	43.5823日圓(2025/12/12)
漲跌	-0.0891	最高淨值(年)	45.7094
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	42.0072

近20日淨值

日期	淨值
12/12	43.5823
12/11	43.6714
12/10	43.7456
12/09	43.7797
12/08	43.6516
12/05	43.5913
12/04	43.6100
12/03	43.6985
12/02	43.7521
12/01	43.9334

日期	淨值
11/28	44.2487
11/26	44.3445
11/25	44.2074
11/24	44.2897
11/21	44.0347
11/20	44.2373
11/19	44.0673
11/18	43.6913
11/17	43.5967
11/14	43.4128

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。