國內基金淨值

(1R02)國泰美國優質債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.1093台幣(2025/09/08)
漲跌	0.0037	最高淨值(年)	9.6935
幅度	0.04%	最低淨值(年)	8.7380

近20日淨值

日期	淨值
09/08	9.1093
09/05	9.1056
09/04	9.0696
09/03	9.0367
09/02	9.0571
08/29	9.0634
08/28	9.0806
08/27	9.0667
08/26	9.0527
08/25	9.0330

日期	淨值
08/22	9.0679
08/21	9.0040
08/20	8.9889
08/19	8.9509
08/18	8.9332
08/15	8.9330
08/14	8.9396
08/13	8.9572
08/12	8.9318
08/11	8.9090

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。