國內基金淨值

(1R02)國泰美國優質債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.0505台幣(2025/12/12)
漲跌	-0.0484	最高淨值(年)	9.6935
幅度	-0.53%	最低淨值(年)	8.7380

近20日淨值

日期	淨值
12/12	9.0505
12/11	9.0989
12/10	9.0920
12/09	9.0685
12/08	9.0782
12/05	9.0980
12/04	9.1236
12/03	9.1438
12/02	9.1425
12/01	9.1955

日期	淨值
11/28	9.2249
11/26	9.2275
11/25	9.2305
11/24	9.2056
11/21	9.1766
11/20	9.1345
11/19	9.1097
11/18	9.1105
11/17	9.0945
11/14	9.1005

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。