國內基金淨值

(GA02)國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.2373美元(2025/12/12)
漲跌	-0.0250	最高淨值(年)	9.5129
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	9.0874

近20日淨值

日期	淨值
12/12	9.2373
12/11	9.2623
12/10	9.2633
12/09	9.2403
12/08	9.2530
12/05	9.2646
12/04	9.2780
12/03	9.2898
12/02	9.2743
12/01	9.3302

日期	淨值
11/28	9.3662
11/26	9.3727
11/25	9.3589
11/24	9.3316
11/21	9.3030
11/20	9.2896
11/19	9.2698
11/18	9.2770
11/17	9.2699
11/14	9.2683

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。