國內基金淨值

(GA02)國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.3750美元(2025/09/05)
漲跌	0.0500	最高淨值(年)	9.5129
幅度	0.54%	最低淨值(年)	9.0874

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.3750
09/04	9.3250
09/03	9.2848
09/02	9.3171
08/29	9.3366
08/28	9.3573
08/27	9.3438
08/26	9.3352
08/25	9.3366
08/22	9.3432

日期	淨值
08/21	9.2924
08/20	9.3119
08/19	9.3087
08/18	9.3023
08/15	9.3101
08/14	9.3209
08/13	9.3434
08/12	9.3045
08/11	9.3005
08/08	9.2979

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。