國內基金淨值

(DN12)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)
最新淨值	11.55770人民幣(2025/10/22)
漲跌	-0.02510	最高淨值(年)	12.41160
幅度	-0.22%	最低淨值(年)	11.33970

近20日淨值

日期	淨值
10/22	11.55770
10/21	11.58280
10/20	11.56780
10/17	11.54970
10/16	11.55080
10/15	11.58870
10/14	11.53830
10/09	11.57650
10/08	11.60350
10/07	11.60100

日期	淨值
10/03	11.60260
10/02	11.59680
10/01	11.59070
09/30	11.58930
09/26	11.58470
09/25	11.59940
09/24	11.62280
09/23	11.59220
09/22	11.58840
09/19	11.58000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。