國內基金淨值

(DN12)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)
最新淨值	11.57460人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.00960	最高淨值(年)	12.41160
幅度	0.08%	最低淨值(年)	11.33970

近20日淨值

日期	淨值
09/05	11.57460
09/04	11.56500
09/03	11.53110
09/02	11.52030
08/29	11.54280
08/28	11.52360
08/27	11.52870
08/26	11.48800
08/25	11.52610
08/22	11.45480

日期	淨值
08/21	11.41670
08/20	11.42020
08/19	11.41990
08/18	11.42300
08/15	11.42370
08/14	11.42830
08/13	11.43660
08/12	11.42640
08/11	11.45920
08/08	11.45510

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。