國內基金淨值

(DS01)安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.3400人民幣(2025/09/05)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	9.7200
幅度	-0.11%	最低淨值(年)	8.4700

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.3400
09/04	9.3500
09/03	9.3000
09/02	9.2700
08/29	9.3100
08/28	9.3400
08/27	9.3900
08/26	9.3800
08/25	9.3700
08/22	9.3700

日期	淨值
08/21	9.3100
08/20	9.3300
08/19	9.3400
08/18	9.3900
08/15	9.3800
08/14	9.4000
08/13	9.4000
08/12	9.3700
08/11	9.3500
08/08	9.3500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。