(DN06)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.20590人民幣(2024/07/03)
漲跌 -0.00010 最高淨值(年) 8.53920
幅度 0.00% 最低淨值(年) 8.19980
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
07/038.20590
07/028.20600
07/018.21060
06/288.23640
06/278.22890
06/268.27560
06/258.27760
06/248.27380
06/218.25310
06/208.25020
日期淨值
06/188.24560
06/178.24200
06/148.23210
06/138.24040
06/128.24950
06/118.21270
06/078.23150
06/068.24150
06/058.24100
06/048.23710
投資注意事項