(DS02)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.21340人民幣(2024/07/03)
漲跌 -0.00010 最高淨值(年) 8.54670
幅度 0.00% 最低淨值(年) 8.20720
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
07/038.21340
07/028.21350
07/018.21810
06/288.24390
06/278.23640
06/268.28310
06/258.28520
06/248.28130
06/218.26060
06/208.25770
日期淨值
06/188.25310
06/178.24950
06/148.23960
06/138.24790
06/128.25700
06/118.22010
06/078.23890
06/068.24900
06/058.24850
06/048.24460
投資注意事項