(DN07)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.46460美元(2024/07/03)
漲跌 0.00410 最高淨值(年) 8.82570
幅度 0.05% 最低淨值(年) 8.45220
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
07/038.46460
07/028.46050
07/018.46280
06/288.48520
06/278.47810
06/268.54090
06/258.54550
06/248.53750
06/218.51530
06/208.51250
日期淨值
06/188.50780
06/178.50450
06/148.49160
06/138.49790
06/128.50830
06/118.47060
06/078.48920
06/068.49870
06/058.49870
06/048.49110
投資注意事項