(DS03)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.46600美元(2024/07/03)
漲跌 0.00410 最高淨值(年) 8.82750
幅度 0.05% 最低淨值(年) 8.45360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
07/038.46600
07/028.46190
07/018.46430
06/288.48670
06/278.47960
06/268.54230
06/258.54700
06/248.53890
06/218.51680
06/208.51390
日期淨值
06/188.50930
06/178.50590
06/148.49310
06/138.49940
06/128.50980
06/118.47200
06/078.49060
06/068.50010
06/058.50010
06/048.49260
投資注意事項