國內基金淨值

(DN08)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)
最新淨值	11.86610美元(2025/09/05)
漲跌	0.02390	最高淨值(年)	12.50670
幅度	0.20%	最低淨值(年)	11.52390

近20日淨值

日期	淨值
09/05	11.86610
09/04	11.84220
09/03	11.81560
09/02	11.80650
08/29	11.82220
08/28	11.82290
08/27	11.80660
08/26	11.77050
08/25	11.78110
08/22	11.73480

日期	淨值
08/21	11.67100
08/20	11.67470
08/19	11.67300
08/18	11.67230
08/15	11.67370
08/14	11.67010
08/13	11.68220
08/12	11.68870
08/11	11.68860
08/08	11.69130

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。