國內基金淨值

(1L01)中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.0216台幣(2025/09/05)
漲跌	-0.0328	最高淨值(年)	11.0500
幅度	-0.33%	最低淨值(年)	9.5469

近20日淨值

日期	淨值
09/05	10.0216
09/04	10.0544
09/03	10.0479
09/02	10.0270
08/29	10.0518
08/28	10.0535
08/27	10.0378
08/26	10.0230
08/25	9.9747
08/22	10.0319

日期	淨值
08/21	9.9269
08/20	9.8797
08/19	9.8233
08/18	9.8139
08/15	9.7857
08/14	9.7916
08/13	9.8580
08/12	9.8491
08/11	9.7831
08/08	9.7657

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。