國內基金淨值

(FS01)中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.9302美元(2025/06/05)
漲跌	0.0053	最高淨值(年)	10.1918
幅度	0.05%	最低淨值(年)	9.7939

近20日淨值

日期	淨值
06/05	9.9302
06/04	9.9249
06/03	9.9088
06/02	9.9038
05/29	9.9024
05/28	9.8931
05/27	9.8952
05/23	9.8733
05/22	9.8709
05/21	9.8734

日期	淨值
05/20	9.8916
05/19	9.8879
05/16	9.8868
05/15	9.8798
05/14	9.9147
05/13	9.9174
05/12	9.9132
05/09	9.9103
05/08	9.9071
05/07	9.9118

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。