國內基金淨值

(FS01)中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.9945美元(2025/09/05)
漲跌	-0.0037	最高淨值(年)	10.1918
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	9.7939

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.9945
09/04	9.9982
09/03	9.9839
09/02	9.9794
08/29	10.0279
08/28	10.0352
08/27	10.0214
08/26	10.0155
08/25	10.0016
08/22	10.0146

日期	淨值
08/21	9.9358
08/20	9.9528
08/19	9.9578
08/18	9.9694
08/15	9.9559
08/14	9.9693
08/13	10.0270
08/12	9.9960
08/11	9.9654
08/08	9.9681

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。