國內基金淨值

(FS01)中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.6225美元(2025/12/12)
漲跌	-0.0591	最高淨值(年)	10.1197
幅度	-0.61%	最低淨值(年)	9.6214

近20日淨值

日期	淨值
12/12	9.6225
12/11	9.6816
12/10	9.6731
12/09	9.6628
12/08	9.6664
12/05	9.6691
12/04	9.6691
12/03	9.6727
12/02	9.6584
12/01	9.6536

日期	淨值
11/28	9.6630
11/26	9.6616
11/25	9.6511
11/24	9.6387
11/21	9.6269
11/20	9.6236
11/19	9.6244
11/18	9.6214
11/17	9.6244
11/14	9.6304

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。