國內基金淨值

(2201)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.07560台幣(2025/10/22)
漲跌	0.00680	最高淨值(年)	10.23100
幅度	0.07%	最低淨值(年)	9.56680

近20日淨值

日期	淨值
10/22	10.07560
10/21	10.06880
10/20	10.05300
10/17	10.05140
10/16	10.05810
10/15	10.04830
10/14	10.05390
10/13	10.04980
10/09	10.05080
10/08	10.04600

日期	淨值
10/03	10.03060
10/02	10.02590
09/30	10.02280
09/26	10.02960
09/25	10.01540
09/24	9.99810
09/23	9.99670
09/22	9.98680
09/19	9.98130
09/18	9.96490

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。