國內基金淨值

(2201)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.69610台幣(2025/06/03)
漲跌	0.00320	最高淨值(年)	10.23100
幅度	0.03%	最低淨值(年)	9.66420

近20日淨值

日期	淨值
06/03	9.69610
06/02	9.69290
05/29	9.69960
05/28	9.68650
05/27	9.69600
05/26	9.66420
05/23	9.69230
05/22	9.69710
05/21	9.71480
05/20	9.71890

日期	淨值
05/19	9.72550
05/16	9.72080
05/15	9.72280
05/14	9.73790
05/13	9.76240
05/12	9.73650
05/09	9.70910
05/08	9.70460
05/07	9.70160
05/06	9.69000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。