國內基金淨值

(2201)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.00380台幣(2025/09/05)
漲跌	-0.00270	最高淨值(年)	10.23100
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	9.56680

近20日淨值

日期	淨值
09/05	10.00380
09/04	10.00650
09/03	10.00340
09/02	9.99270
09/01	9.95780
08/29	9.97940
08/28	9.97220
08/27	9.96450
08/26	9.96240
08/25	9.93960

日期	淨值
08/22	9.95010
08/21	9.93350
08/20	9.90450
08/19	9.87680
08/18	9.86400
08/15	9.85620
08/14	9.85240
08/13	9.84330
08/12	9.84240
08/11	9.82030

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。