國內基金淨值

(2201)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.16160台幣(2025/12/12)
漲跌	-0.00780	最高淨值(年)	10.23100
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	9.56680

近20日淨值

日期	淨值
12/12	10.16160
12/11	10.16940
12/10	10.15540
12/09	10.15060
12/08	10.15170
12/05	10.16060
12/04	10.17160
12/03	10.17140
12/02	10.18070
12/01	10.17360

日期	淨值
11/28	10.17640
11/27	10.15820
11/26	10.16750
11/25	10.17710
11/24	10.17610
11/21	10.16710
11/20	10.16260
11/19	10.15040
11/18	10.15130
11/17	10.15520

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。