國內基金淨值

(DB03)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.40060美元(2025/06/05)
漲跌	0.00020	最高淨值(年)	0.40140
幅度	0.05%	最低淨值(年)	0.38270

近20日淨值

日期	淨值
06/05	0.40060
06/04	0.40040
06/03	0.40030
06/02	0.40030
05/29	0.40090
05/28	0.40050
05/27	0.40060
05/26	0.39930
05/23	0.39990
05/22	0.39970

日期	淨值
05/21	0.39990
05/20	0.39990
05/19	0.39990
05/16	0.39990
05/15	0.39980
05/14	0.39980
05/13	0.39960
05/12	0.39950
05/09	0.39840
05/08	0.39820

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。