國內基金淨值

(DB03)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.39440美元(2024/11/21)
漲跌	-0.00040	最高淨值(年)	0.39740
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	0.36220

近20日淨值

日期	淨值
11/21	0.39440
11/20	0.39480
11/19	0.39490
11/18	0.39480
11/15	0.39490
11/14	0.39530
11/13	0.39560
11/12	0.39590
11/11	0.39590
11/08	0.39670

日期	淨值
11/07	0.39620
11/06	0.39530
11/05	0.39600
11/04	0.39600
11/01	0.39560
10/30	0.39610
10/29	0.39600
10/28	0.39620
10/25	0.39630
10/24	0.39640

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。