國內基金淨值

(DB03)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.41450美元(2025/12/12)
漲跌	0.00010	最高淨值(年)	0.41460
幅度	0.02%	最低淨值(年)	0.38780

近20日淨值

日期	淨值
12/12	0.41450
12/11	0.41440
12/10	0.41420
12/09	0.41400
12/08	0.41410
12/05	0.41400
12/04	0.41400
12/03	0.41390
12/02	0.41370
12/01	0.41350

日期	淨值
11/28	0.41370
11/27	0.41330
11/26	0.41360
11/25	0.41340
11/24	0.41320
11/21	0.41300
11/20	0.41360
11/19	0.41330
11/18	0.41360
11/17	0.41400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。