國內基金淨值

(DB03)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.41040美元(2025/09/05)
漲跌	0.00040	最高淨值(年)	0.41040
幅度	0.10%	最低淨值(年)	0.38780

近20日淨值

日期	淨值
09/05	0.41040
09/04	0.41000
09/03	0.40970
09/02	0.40950
09/01	0.40840
08/29	0.40940
08/28	0.40920
08/27	0.40890
08/26	0.40900
08/25	0.40870

日期	淨值
08/22	0.40830
08/21	0.40800
08/20	0.40810
08/19	0.40820
08/18	0.40810
08/15	0.40800
08/14	0.40800
08/13	0.40780
08/12	0.40730
08/11	0.40710

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。