國內基金淨值

(DB04)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.21330美元(2025/12/11)
漲跌	0.00010	最高淨值(年)	0.21410
幅度	0.05%	最低淨值(年)	0.20210

近20日淨值

日期	淨值
12/11	0.21330
12/10	0.21320
12/09	0.21310
12/08	0.21310
12/05	0.21310
12/04	0.21310
12/03	0.21310
12/02	0.21290
12/01	0.21320
11/28	0.21330

日期	淨值
11/27	0.21310
11/26	0.21320
11/25	0.21320
11/24	0.21310
11/21	0.21300
11/20	0.21330
11/19	0.21310
11/18	0.21320
11/17	0.21340
11/14	0.21340

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。