國內基金淨值

(DB04)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.21220美元(2025/09/05)
漲跌	0.00030	最高淨值(年)	0.21220
幅度	0.14%	最低淨值(年)	0.20210

近20日淨值

日期	淨值
09/05	0.21220
09/04	0.21190
09/03	0.21180
09/02	0.21210
09/01	0.21150
08/29	0.21200
08/28	0.21190
08/27	0.21170
08/26	0.21180
08/25	0.21160

日期	淨值
08/22	0.21140
08/21	0.21130
08/20	0.21130
08/19	0.21140
08/18	0.21130
08/15	0.21130
08/14	0.21120
08/13	0.21120
08/12	0.21090
08/11	0.21080

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。