國內基金淨值

(DB04)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.20320美元(2024/07/03)
漲跌	-0.00010	最高淨值(年)	0.20360
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	0.18660

近20日淨值

日期	淨值
07/03	0.20320
07/02	0.20330
06/28	0.20340
06/27	0.20350
06/26	0.20340
06/25	0.20350
06/24	0.20360
06/21	0.20350
06/20	0.20350
06/19	0.20310

日期	淨值
06/18	0.20350
06/17	0.20330
06/14	0.20340
06/13	0.20330
06/12	0.20300
06/11	0.20280
06/07	0.20270
06/06	0.20290
06/05	0.20290
06/04	0.20270

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。