國內基金淨值

(DB04)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.20800美元(2025/06/03)
漲跌	-0.00030	最高淨值(年)	0.20950
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	0.20210

近20日淨值

日期	淨值
06/03	0.20800
06/02	0.20830
05/29	0.20860
05/28	0.20840
05/27	0.20840
05/26	0.20780
05/23	0.20810
05/22	0.20800
05/21	0.20810
05/20	0.20810

日期	淨值
05/19	0.20810
05/16	0.20810
05/15	0.20810
05/14	0.20800
05/13	0.20790
05/12	0.20790
05/09	0.20730
05/08	0.20720
05/07	0.20720
05/06	0.20700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。