國內基金淨值

(DB01)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	2.23870人民幣(2025/06/05)
漲跌	0.00060	最高淨值(年)	2.25450
幅度	0.03%	最低淨值(年)	2.17610

近20日淨值

日期	淨值
06/05	2.23870
06/04	2.23810
06/03	2.23810
06/02	2.23810
05/29	2.24210
05/28	2.24030
05/27	2.24090
05/26	2.23400
05/23	2.23780
05/22	2.23740

日期	淨值
05/21	2.23820
05/20	2.23880
05/19	2.23900
05/16	2.23950
05/15	2.23920
05/14	2.23910
05/13	2.23850
05/12	2.23800
05/09	2.23250
05/08	2.23210

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。