國內基金淨值

(DB01)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	2.28630人民幣(2025/12/16)
漲跌	0.00070	最高淨值(年)	2.29100
幅度	0.03%	最低淨值(年)	2.17610

近20日淨值

日期	淨值
12/16	2.28630
12/15	2.28560
12/12	2.28420
12/11	2.28410
12/10	2.28310
12/09	2.28190
12/08	2.28290
12/05	2.28330
12/04	2.28310
12/03	2.28250

日期	淨值
12/02	2.28160
12/01	2.28100
11/28	2.28220
11/27	2.28040
11/26	2.28190
11/25	2.28130
11/24	2.28090
11/21	2.28050
11/20	2.28390
11/19	2.28220

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。