國內基金淨值

(DB01)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	2.22340人民幣(2024/11/21)
漲跌	-0.00160	最高淨值(年)	2.24740
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	2.08380

近20日淨值

日期	淨值
11/21	2.22340
11/20	2.22500
11/19	2.22530
11/18	2.22470
11/15	2.22650
11/14	2.22940
11/13	2.23130
11/12	2.23410
11/11	2.23440
11/08	2.23930

日期	淨值
11/07	2.23660
11/06	2.23170
11/05	2.23560
11/04	2.23520
11/01	2.23390
10/30	2.23750
10/29	2.23730
10/28	2.23870
10/25	2.23940
10/24	2.23980

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。