國內基金淨值

(DB01)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	2.19350人民幣(2024/07/03)
漲跌	0.00230	最高淨值(年)	2.19700
幅度	0.10%	最低淨值(年)	2.00730

近20日淨值

日期	淨值
07/03	2.19350
07/02	2.19120
06/28	2.19360
06/27	2.19510
06/26	2.19480
06/25	2.19550
06/24	2.19670
06/21	2.19620
06/20	2.19650
06/19	2.19220

日期	淨值
06/18	2.19700
06/17	2.19520
06/14	2.19650
06/13	2.19580
06/12	2.19180
06/11	2.19000
06/07	2.18840
06/06	2.19080
06/05	2.19030
06/04	2.18870

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。