國內基金淨值

(DB01)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	2.28650人民幣(2025/10/22)
漲跌	0.00050	最高淨值(年)	2.28830
幅度	0.02%	最低淨值(年)	2.17610

近20日淨值

日期	淨值
10/22	2.28650
10/21	2.28600
10/20	2.28410
10/17	2.28260
10/16	2.28500
10/15	2.28330
10/14	2.28120
10/13	2.28230
10/09	2.28800
10/08	2.28830

日期	淨值
10/03	2.28830
10/02	2.28770
09/30	2.28490
09/26	2.28410
09/25	2.28510
09/24	2.28580
09/23	2.28610
09/22	2.28490
09/19	2.28520
09/18	2.28540

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。