國內基金淨值

(DB01)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	2.27700人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.00180	最高淨值(年)	2.27700
幅度	0.08%	最低淨值(年)	2.17610

近20日淨值

日期	淨值
09/05	2.27700
09/04	2.27520
09/03	2.27370
09/02	2.27340
09/01	2.26680
08/29	2.27270
08/28	2.27170
08/27	2.27100
08/26	2.27150
08/25	2.26990

日期	淨值
08/22	2.26860
08/21	2.26760
08/20	2.26820
08/19	2.26880
08/18	2.26820
08/15	2.26830
08/14	2.26810
08/13	2.26730
08/12	2.26520
08/11	2.26430

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。