國內基金淨值

(DB02)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	1.27710人民幣(2025/09/08)
漲跌	0.00090	最高淨值(年)	1.28590
幅度	0.07%	最低淨值(年)	1.22920

近20日淨值

日期	淨值
09/08	1.27710
09/05	1.27620
09/04	1.27520
09/03	1.27430
09/02	1.27630
09/01	1.27260
08/29	1.27590
08/28	1.27540
08/27	1.27480
08/26	1.27510

日期	淨值
08/25	1.27420
08/22	1.27340
08/21	1.27280
08/20	1.27310
08/19	1.27340
08/18	1.27310
08/15	1.27320
08/14	1.27310
08/13	1.27270
08/12	1.27130

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。