國內基金淨值

(DB02)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	1.26060人民幣(2025/06/03)
漲跌	-0.00200	最高淨值(年)	1.28590
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	1.22920

近20日淨值

日期	淨值
06/03	1.26060
06/02	1.26260
05/29	1.26500
05/28	1.26400
05/27	1.26430
05/26	1.26050
05/23	1.26260
05/22	1.26230
05/21	1.26280
05/20	1.26310

日期	淨值
05/19	1.26320
05/16	1.26350
05/15	1.26330
05/14	1.26330
05/13	1.26280
05/12	1.26250
05/09	1.25940
05/08	1.25920
05/07	1.25900
05/06	1.25760

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。