國內基金淨值

(DB02)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	1.25900人民幣(2024/07/03)
漲跌	-0.00070	最高淨值(年)	1.27390
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	1.17460

近20日淨值

日期	淨值
07/03	1.25900
07/02	1.25970
06/28	1.26110
06/27	1.26200
06/26	1.26180
06/25	1.26220
06/24	1.26290
06/21	1.26260
06/20	1.26280
06/19	1.26030

日期	淨值
06/18	1.26310
06/17	1.26200
06/14	1.26270
06/13	1.26240
06/12	1.26010
06/11	1.25900
06/07	1.25840
06/06	1.25970
06/05	1.25950
06/04	1.25880

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。