國內基金淨值

(DB02)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	1.27920人民幣(2025/10/22)
漲跌	0.00020	最高淨值(年)	1.28210
幅度	0.02%	最低淨值(年)	1.22920

近20日淨值

日期	淨值
10/22	1.27920
10/21	1.27900
10/20	1.27790
10/17	1.27710
10/16	1.27840
10/15	1.27740
10/14	1.27620
10/13	1.27690
10/09	1.28010
10/08	1.28010

日期	淨值
10/03	1.28030
10/02	1.28210
09/30	1.28060
09/26	1.28000
09/25	1.28070
09/24	1.28110
09/23	1.28140
09/22	1.28060
09/19	1.28080
09/18	1.28110

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。