國內基金淨值

(2209)施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.9643台幣(2024/07/03)
漲跌	0.0106	最高淨值(年)	9.9643
幅度	0.11%	最低淨值(年)	8.8156

近20日淨值

日期	淨值
07/03	9.9643
07/02	9.9537
07/01	9.9272
06/28	9.9010
06/27	9.9236
06/26	9.9283
06/25	9.8931
06/24	9.8803
06/21	9.8670
06/20	9.8536

日期	淨值
06/18	9.8730
06/17	9.8625
06/14	9.8526
06/13	9.8475
06/12	9.8571
06/11	9.8543
06/07	9.7991
06/06	9.8140
06/05	9.8347
06/04	9.8452

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。