國內基金淨值

(2209)施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.3068台幣(2025/12/12)
漲跌	-0.0177	最高淨值(年)	10.6265
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	9.3515

近20日淨值

日期	淨值
12/12	10.3068
12/11	10.3245
12/10	10.3071
12/09	10.3090
12/08	10.3077
12/05	10.3247
12/04	10.3496
12/03	10.3502
12/02	10.3778
12/01	10.3728

日期	淨值
11/28	10.3642
11/26	10.3430
11/25	10.3706
11/24	10.3726
11/21	10.3652
11/20	10.3191
11/19	10.3047
11/18	10.2914
11/17	10.2792
11/14	10.2669

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。