國內基金淨值

(2209)施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.0199台幣(2025/09/05)
漲跌	-0.0255	最高淨值(年)	10.6265
幅度	-0.25%	最低淨值(年)	9.3515

近20日淨值

日期	淨值
09/05	10.0199
09/04	10.0454
09/03	10.0509
09/02	10.0328
08/29	10.0020
08/28	9.9956
08/27	9.9906
08/26	9.9805
08/25	9.9449
08/22	9.9858

日期	淨值
08/21	9.9564
08/20	9.8920
08/19	9.8308
08/18	9.8080
08/15	9.7893
08/14	9.7830
08/13	9.7721
08/12	9.7903
08/11	9.7520
08/08	9.7290

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。