國內基金淨值

(2209)施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.6859台幣(2025/06/03)
漲跌	0.0083	最高淨值(年)	10.6265
幅度	0.09%	最低淨值(年)	9.6448

近20日淨值

日期	淨值
06/03	9.6859
06/02	9.6776
05/29	9.6554
05/28	9.6448
05/27	9.6576
05/23	9.6746
05/22	9.6872
05/21	9.7179
05/20	9.7237
05/19	9.7300

日期	淨值
05/16	9.7152
05/15	9.7191
05/14	9.7477
05/13	9.8022
05/12	9.7535
05/09	9.7398
05/08	9.7349
05/07	9.7326
05/06	9.7223
05/05	9.6741

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。