國內基金淨值

(DB15)施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.7356美元(2025/06/05)
漲跌	0.0017	最高淨值(年)	9.7356
幅度	0.02%	最低淨值(年)	9.1618

近20日淨值

日期	淨值
06/05	9.7356
06/04	9.7339
06/03	9.7308
06/02	9.7280
05/29	9.7248
05/28	9.7203
05/27	9.7192
05/23	9.7135
05/22	9.7110
05/21	9.7134

日期	淨值
05/20	9.7123
05/19	9.7103
05/16	9.7062
05/15	9.7046
05/14	9.7025
05/13	9.7020
05/12	9.6980
05/09	9.6872
05/08	9.6839
05/07	9.6841

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。