國內基金淨值

(DB15)施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.8653美元(2025/09/05)
漲跌	0.0035	最高淨值(年)	9.8653
幅度	0.04%	最低淨值(年)	9.3534

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.8653
09/04	9.8618
09/03	9.8595
09/02	9.8578
08/29	9.8509
08/28	9.8499
08/27	9.8469
08/26	9.8457
08/25	9.8443
08/22	9.8412

日期	淨值
08/21	9.8380
08/20	9.8379
08/19	9.8381
08/18	9.8361
08/15	9.8324
08/14	9.8333
08/13	9.8316
08/12	9.8284
08/11	9.8260
08/08	9.8232

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。