國內基金淨值

(DB15)施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.9142美元(2025/10/22)
漲跌	-0.0004	最高淨值(年)	9.9146
幅度	0.00%	最低淨值(年)	9.4240

近20日淨值

日期	淨值
10/22	9.9142
10/21	9.9146
10/20	9.9131
10/17	9.9087
10/16	9.9096
10/15	9.9085
10/14	9.9062
10/13	9.8948
10/09	9.9046
10/08	9.9037

日期	淨值
10/07	9.9025
10/03	9.8986
10/02	9.8971
10/01	9.8922
09/30	9.8904
09/26	9.8867
09/25	9.8866
09/24	9.8860
09/23	9.8855
09/22	9.8843

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。