國內基金淨值

(DB15)施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.9563美元(2025/12/12)
漲跌	0.0039	最高淨值(年)	9.9571
幅度	0.04%	最低淨值(年)	9.4916

近20日淨值

日期	淨值
12/12	9.9563
12/11	9.9524
12/10	9.9546
12/09	9.9542
12/08	9.9571
12/05	9.9557
12/04	9.9543
12/03	9.9516
12/02	9.9494
12/01	9.9479

日期	淨值
11/28	9.9469
11/26	9.9448
11/25	9.9428
11/24	9.9425
11/21	9.9406
11/20	9.9390
11/19	9.9381
11/18	9.9371
11/17	9.9371
11/14	9.9348

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。