國內基金淨值

(DB15)施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.2078美元(2024/07/03)
漲跌	0.0084	最高淨值(年)	9.2078
幅度	0.09%	最低淨值(年)	8.5419

近20日淨值

日期	淨值
07/03	9.2078
07/02	9.1994
07/01	9.1977
06/28	9.2006
06/27	9.1989
06/26	9.1963
06/25	9.1949
06/24	9.1969
06/21	9.1918
06/20	9.1910

日期	淨值
06/18	9.1894
06/17	9.1830
06/14	9.1836
06/13	9.1844
06/12	9.1773
06/11	9.1721
06/07	9.1618
06/06	9.1672
06/05	9.1674
06/04	9.1643

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。