國內基金淨值

(DB14)施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	7.6961美元(2025/12/12)
漲跌	0.0030	最高淨值(年)	7.7416
幅度	0.04%	最低淨值(年)	7.6050

近20日淨值

日期	淨值
12/12	7.6961
12/11	7.6931
12/10	7.6948
12/09	7.6946
12/08	7.6968
12/05	7.6957
12/04	7.6946
12/03	7.6935
12/02	7.6918
12/01	7.6907

日期	淨值
11/28	7.6900
11/26	7.6884
11/25	7.6868
11/24	7.6866
11/21	7.6853
11/20	7.6841
11/19	7.6834
11/18	7.6827
11/17	7.6826
11/14	7.6809

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。