國內基金淨值

(DB14)施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	7.6648美元(2025/10/22)
漲跌	-0.0003	最高淨值(年)	7.7416
幅度	0.00%	最低淨值(年)	7.6050

近20日淨值

日期	淨值
10/22	7.6648
10/21	7.6651
10/20	7.6639
10/17	7.6605
10/16	7.6612
10/15	7.6605
10/14	7.6586
10/13	7.6499
10/09	7.6574
10/08	7.6567

日期	淨值
10/07	7.6558
10/03	7.6527
10/02	7.7416
10/01	7.7377
09/30	7.7363
09/26	7.7335
09/25	7.7335
09/24	7.7330
09/23	7.7326
09/22	7.7317

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。