國內基金淨值

(DB11)施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.5252人民幣(2025/04/01)
漲跌	0.0023	最高淨值(年)	9.5287
幅度	0.02%	最低淨值(年)	9.0913

近20日淨值

日期	淨值
04/01	9.5252
03/31	9.5229
03/28	9.5287
03/27	9.5249
03/26	9.5273
03/25	9.5273
03/24	9.5230
03/21	9.5183
03/20	9.5207
03/19	9.5199

日期	淨值
03/18	9.5142
03/17	9.5119
03/14	9.5108
03/13	9.5137
03/12	9.5119
03/11	9.5111
03/10	9.5169
03/07	9.5080
03/06	9.5115
03/05	9.5135

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。