國內基金淨值

(DB11)施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.3717人民幣(2024/11/21)
漲跌	0.0004	最高淨值(年)	9.3733
幅度	0.00%	最低淨值(年)	8.8420

近20日淨值

日期	淨值
11/21	9.3717
11/20	9.3713
11/19	9.3661
11/18	9.3654
11/15	9.3646
11/14	9.3707
11/13	9.3687
11/12	9.3733
11/11	9.3626
11/08	9.3655

日期	淨值
11/07	9.3643
11/06	9.3573
11/05	9.3425
11/04	9.3411
11/01	9.3450
10/30	9.3514
10/29	9.3516
10/28	9.3461
10/25	9.3419
10/24	9.3377

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。