國內基金淨值

(DB11)施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.6265人民幣(2025/12/11)
漲跌	-0.0049	最高淨值(年)	9.6418
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	9.4031

近20日淨值

日期	淨值
12/11	9.6265
12/10	9.6314
12/09	9.6312
12/08	9.6352
12/05	9.6363
12/04	9.6354
12/03	9.6324
12/02	9.6332
12/01	9.6328
11/28	9.6346

日期	淨值
11/26	9.6340
11/25	9.6342
11/24	9.6398
11/21	9.6418
11/20	9.6414
11/19	9.6401
11/18	9.6401
11/17	9.6389
11/14	9.6360
11/13	9.6349

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。