國內基金淨值

(DB11)施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.5605人民幣(2025/06/03)
漲跌	-0.0012	最高淨值(年)	9.5617
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	9.1963

近20日淨值

日期	淨值
06/03	9.5605
06/02	9.5617
05/29	9.5565
05/28	9.5546
05/27	9.5551
05/23	9.5498
05/22	9.5531
05/21	9.5555
05/20	9.5596
05/19	9.5563

日期	淨值
05/16	9.5519
05/15	9.5524
05/14	9.5495
05/13	9.5494
05/12	9.5467
05/09	9.5449
05/08	9.5445
05/07	9.5409
05/06	9.5342
05/05	9.5264

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。