國內基金淨值

(DB11)施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.6186人民幣(2025/09/05)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	9.6186
幅度	0.00	最低淨值(年)	9.2962

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.6186
09/04	9.6186
09/03	9.6182
09/02	9.6171
08/29	9.6094
08/28	9.6077
08/27	9.6153
08/26	9.6131
08/25	9.6110
08/22	9.6156

日期	淨值
08/21	9.6138
08/20	9.6139
08/19	9.6145
08/18	9.6130
08/15	9.6122
08/14	9.6112
08/13	9.6110
08/12	9.6125
08/11	9.6100
08/08	9.6094

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。