國內基金淨值

(DB11)施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.2324人民幣(2024/07/03)
漲跌	0.0056	最高淨值(年)	9.2324
幅度	0.06%	最低淨值(年)	8.7206

近20日淨值

日期	淨值
07/03	9.2324
07/02	9.2268
07/01	9.2248
06/28	9.2295
06/27	9.2287
06/26	9.2290
06/25	9.2240
06/24	9.2263
06/21	9.2255
06/20	9.2244

日期	淨值
06/18	9.2223
06/17	9.2157
06/14	9.2171
06/13	9.2196
06/12	9.2125
06/11	9.2084
06/07	9.1963
06/06	9.2030
06/05	9.2013
06/04	9.1989

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。