國內基金淨值

(DB11)施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.6374人民幣(2025/10/22)
漲跌	0.0015	最高淨值(年)	9.6402
幅度	0.02%	最低淨值(年)	9.3377

近20日淨值

日期	淨值
10/22	9.6374
10/21	9.6359
10/20	9.6367
10/17	9.6340
10/16	9.6356
10/15	9.6360
10/14	9.6380
10/13	9.6254
10/09	9.6343
10/08	9.6402

日期	淨值
10/07	9.6384
10/03	9.6343
10/02	9.6321
10/01	9.6279
09/30	9.6265
09/26	9.6292
09/25	9.6270
09/24	9.6277
09/23	9.6239
09/22	9.6212

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。