國內基金淨值

(DB10)施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	7.1985人民幣(2025/12/12)
漲跌	0.0020	最高淨值(年)	7.4349
幅度	0.03%	最低淨值(年)	7.1965

近20日淨值

日期	淨值
12/12	7.1985
12/11	7.1965
12/10	7.2001
12/09	7.2000
12/08	7.2030
12/05	7.2038
12/04	7.2031
12/03	7.2010
12/02	7.2015
12/01	7.2012

日期	淨值
11/28	7.2025
11/26	7.2021
11/25	7.2022
11/24	7.2063
11/21	7.2077
11/20	7.2074
11/19	7.2065
11/18	7.2065
11/17	7.2056
11/14	7.2035

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。